TEŞEBBÜS ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

TEŞEBBÜS ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
TEŞEBBÜS ELEKTRIK 2022-05-20 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! TEŞEBBÜS ELEKTRIK ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

TEŞEBBÜS ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
22 100.000.000 61.438.501 -630.263 6.519.443 -56.923.190 202.124.203 312.528.694 31.455.234 343.983.928
Transferler
11.215.536 190.908.667 -202.124.203
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-202.361 3.592.807 3.390.446 517.371 3.907.817
Devir Sonu Bakiyeler
100.000.000 61.438.501 -832.624 17.734.979 133.985.477 3.592.807 315.919.140 31.972.605 347.891.745
Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
115.000.000 230.650.000 196.196.639 -3.449.512 16.919.951 136.529.530 220.494.265 912.340.873 81.752.588 994.093.461
Transferler
2.457.682 218.036.583 -220.494.265
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-469.050 -198.457 70.253.402 69.585.895 17.307.029 86.892.924
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
350.940 350.940 350.940
Periyot Sonu Bakiyeler
115.000.000 230.650.000 195.727.589 -3.297.029 19.377.633 354.566.113 70.253.402 982.277.708 99.059.617 1.081.337.325

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.707.414 5.055.270
Devir Karı (Zararı)
87.209.491 3.592.807
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.648.243 -1.762.869
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
41986 5.172.862 3.734.836
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.495.542 417.161
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.495.542 417.161
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.585.300 -708.730
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 6.346.925 -1.355.423
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 295.503 646.693
Olası Riskler için Ayrılan Hür Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.942.872 0
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
27 -4.034.750 -5.451.543
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-65.767 -2.940.425
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
-14.339.027 -2.511.118
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Masrafı
553.703 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9.816.341 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27 21.957.818 0
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
20 21.788.320 245.407
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-316.849 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
41986 -316.849 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-261.460.266 3.247.838
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 154.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.586.383 44.138.598
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29 9.639.621 -6.235.770
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.053.238 50.374.368
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.748.431 299.133
Bağlantılı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.748.431 299.133
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 103.992.086 -28.422.455
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
16 -121.632.584 -10.548.720
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.000.613 -24.414.057
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29 349.584 339.040
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 74.651.029 -24.753.097
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 2.556.066 -4.245.884
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.029 227
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.029 227
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 112.013.746 26.882.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-439.730.036 -595.821
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
-428.753.031 -595.821
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.977.005 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-113.602.532 5.077.776
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-215.308 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.889.574 0
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -22.506
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.879.790 -7.772.926
İştiraklar ve/veya İş İştirakleri Hisse Alımı yahut Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 517.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
306.000 188.787
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 306.000 188.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
41986 -17.251.557 -8.479.084
Alınan Faiz
27 65.767 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
152.779.347 12.626.829
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
252.473.323 13.491.540
Kredilerden Nakit Girişleri
7 252.473.323 13.491.540
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-109.477.740 0
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
7 -109.477.740 0
Ödenen Faiz
27 10.662.805 0
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
-879.041 -864.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.192.143 9.909.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.192.143 9.909.173
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 147.086.166 127.696.102
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164.278.309 137.605.275

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 164.278.309 147.086.166
Finansal Yatırımlar
5 143.843 143.843
Ticari Alacaklar
462.451.690 477.030.190
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
29 70.422.137 81.329.512
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 392.029.553 395.700.678
Başka Alacaklar
1.197.703 2.985.125
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
8 1.197.703 2.985.125
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
790.795.035 392.099.994
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Varlıkları
10 790.795.035 392.099.994
Stoklar
9 234.081.431 338.073.517
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
254.883.391 133.464.925
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
16 254.883.391 133.464.925
Başka Dönen Varlıklar
49.978.174 30.152.752
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
18 49.978.174 30.152.752
ORTA TOPLAM
1.957.809.576 1.521.036.512
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.957.809.576 1.521.036.512
DURAN VARLIKLAR

Öbür Alacaklar
440.966 401.975
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
8 440.966 401.975
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
11 17.250.000 17.250.000
Maddi Duran Varlıklar
13 488.036.042 476.007.333
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.174.661 5.051.619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.790.522 25.322.721
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 25.790.522 25.322.721
Peşin Ödenmiş Masraflar
16 697.885 0
Öbür Duran Varlıklar
18 14.115.030 4.366.229
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
551.505.106 528.399.877
TOPLAM VARLIKLAR
2.509.314.682 2.049.436.389
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
196.161.504 111.174.524
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 196.161.504 111.174.524
Banka Kredileri
193.659.245 108.206.112
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
2.327.513 2.707.647
Öbür Kısa Vadeli Borçlanmalar
174.746 260.765
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 135.334.301 106.946.153
Ticari Borçlar
480.492.126 395.675.172
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
29 334.707 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 480.157.419 395.675.172
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
19 15.465.750 22.002.572
Öbür Borçlar
141.942 136.913
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
8 141.942 136.913
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
248.535.792 136.522.046
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 248.535.792 136.522.046
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.771.449 6.710.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.726.371